Especialista Contas a Pagar PJ

Gestão Operacional de Contas a Pagar

• Lançamento, conferência e manutenção de títulos a pagar no ERP.
• Classificação de títulos por natureza financeira, centro de custo e fornecedor.
• Controle de títulos vencidos e a vencer.
• Monitoramento das obrigações financeiras da empresa.

Programação e Execução de Pagamentos

• Elaboração da programação de pagamentos conforme fluxo de caixa aprovado.
• Geração e envio de arquivos bancários (CNAB) para pagamentos via PIX, TED e boletos.
• Monitoramento de retornos bancários.
• Controle de juros, multas e descontos.

Conciliação Financeira

• Conciliação de pagamentos com extratos bancários.
• Conferência entre títulos liquidados no ERP e movimentações bancárias.
• Identificação e regularização de divergências financeiras.

Monitoramento de Títulos em Cartório

• Monitoramento de títulos vencidos, apontados ou protestados em cartório.
• Atuação preventiva para evitar protestos.
• Interface com fornecedores, cartórios, bancos e área jurídica.
• Controle de custas cartorárias e regularização de protestos.
• Atualização dos registros financeiros no sistema após regularização.

Integração Contábil e Fiscal

• Garantir correta integração entre financeiro e contabilidade.
• Conferir lançamentos contábeis vinculados aos pagamentos.
• Validar retenções fiscais aplicáveis (IRRF, INSS, ISS e demais tributos).

Relatórios e Apoio à Gestão Financeira

• Elaboração de relatórios de posição de contas a pagar.
• Apoio à elaboração e acompanhamento do fluxo de caixa.
• Suporte à controladoria na geração de informações financeiras.

Responsabilidades do Prestador de Serviços

• Executar atividades com zelo, confidencialidade e diligência profissional.
• Garantir integridade das informações registradas no ERP.
• Cumprir prazos estabelecidos para execução das rotinas financeiras.
• Manter sigilo sobre informações financeiras e estratégicas da empresa.

Requisitos técnicos:

• Experiência com ERP TOTVS Protheus – módulo financeiro.
• Conciliação bancária e integração CNAB.
• Gestão de fluxo de caixa.
• Controle de pagamentos e obrigações financeiras.
• Excel intermediário ou avançado.